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셀트리온, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-유안타증권
유안타증권에서 23일 셀트리온(068270)에 대해 "4Q20 Review: 제품 포트폴리오 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "올해 휴미라 바이오시밀러 유플라이마까지 출시되면 바이오시밀러 제품은 5개로 제품 포트폴리오가 더욱 강화됨. 이후 파이프라인 프롤리아, 아일리아, 스텔라라 바이오시밀러 임상 3상을 위한 IND 신청을 마친 상황. 램시마는 수율개선 작업이 완료된 상황이며, 순차적으로 트룩시마, 허쥬마의 생산 효율화에 따라 원가율이 개선될 수 있을 것으로 보임. 렉키로나주는 2월 5일 국내 조건부허가를 획득하였으며, 타국가에서의 긴급사용 승인에 대한 논의가 진행 중."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연결기준, 4분기 매출액 4,987억원(YoY +30.3%), 영업이익 1,647억원(YoY +44.3%)을 시현하였음. 렉키로나주(코로나 치료제) 신속공급을 위해 10만명분이 생산되면서 바이오시밀러 매출이 일부 감소하였음에도 불구하고 전년대비 30.3% 증가한 매출을 시현하였음. 영업이익은 컨센서스 대비 27.1% 하회하였는데 렉키로나주 임상 개발비용이 반영된 영향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이] - 2021.02.23 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.10 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.10 목표가 370,000 투자의견 BUY - 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.23 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권 - 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY 메리츠증권 - 2021.02.23 목표가 364,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
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