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스튜디오드래곤, "중국시장 재개방 기…" BUY(유지)-KB증권
KB증권에서 23일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "중국시장 재개방 기대감 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "1) OTT 경쟁 심화로 라이브러리 ASP 상승세 지속, 2) 제작 편수 증가에 따른 탑라인 성장. 2월 22일 KBS와 CCTV의 제휴가 공식화되면서 중국 문화 콘텐츠 개방 가능성은 한층 더 높아졌음. 중국 개방은 풍부한 라이브러리를 기반으로 매출 성장 확대로 이어질 수 있음. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2021년 실적은 매출액 6,213억원 (+18.2% YoY), 영업이익 77.3억원 (+57.2% YoY)을 기록하며 성장세를 지속할 전망. 2020년과 같이 콘텐츠 수요 강세에 따른 판매 매출의 호조세는 지속되고, 편성 매출은 코로나19로 부진했던 광고경기 회복과 제작편수 증가로 인해 성장세에 재진입할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 127,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이] - 2021.02.23 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.03.30 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.23 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2021.02.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권 - 2021.02.09 목표가 115,000 투자의견 BUY 한화투자증권 - 2021.02.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
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