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셀트리온, "생각 이상이다. 너…" BUY(유지)-한양증권
한양증권에서 26일 셀트리온(068270)에 대해 "생각 이상이다. 너무 좋다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
한양증권 오병용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
한양증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "올해는 영업활동에 유플라이마와 렉키노라주가 추가되는 한 해. 올해도 셀트리온의 고성장이 유지(+38.2%)될 것으로 판단하며, 긍정적 주가 흐름을 기대함. 이전 제품들보다 강력한 ‘유플라이마’ 매출 시작. 동사가 국내에서 허가 받은 코로나19 항체 치료제 ‘렉키로나주’도 큰 기대를 가져볼 만함. 렉키로나주 주문량에 따라 실적의 판도는 완전히 달라질 수 있겠다. EMA와 FDA허가 및 대규모 공급계약을 기대해 봄. "라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "4분기 연결 매출액은 4,987억원(+30.9% yoy), 영업이익 1,647억원(+44.2% yoy)을 기록하며 컨센서스를 각각 -5%, -37% 하회했음. 그러나 큰 의미는 없음. 실적 악화의 이유는 신약 렉키노라주 개발로 인한 연구개발비 증가와 기존제품 생산효율감소 때문이었음. 오히려 신약을 출시하였는데, 이정도 수준의 추가비용은 악재가 아니라 호재로 보임. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.
[한양증권 투자의견 추이] - 2021.02.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.06 목표가 380,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권 - 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권 - 2021.02.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권 - 2021.02.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
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