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휠라홀딩스, "지분 가치를 고려한…" BUY(유지)-신한금융투자
신한금융투자에서 26일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "지분 가치를 고려한 대응이 필요한 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "부진했던 실적에도 현재 주가 수준에서의 ‘매수’ 당위성은 충분하다는 판단. 추가 확인이 필요한 상황이나 여전히 유효한 1) 3월 이후 기저 효과에의 기대감과 2) Acushnet 지분 가치를 고려한 밸류에이션 매력 때문. 2월 현재까지 동향 감안 시 실적 흐름에 대한 추가 확인 필요성은 존재함. 현재 주가 수준은 절대적 저평가 구간. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "지난 15일 변동 공시를 통해 발표(상세 발표 3월 중순)된 동사의 4Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,965억원(+0.9% YoY), 694억원(-18.5% YoY)을 기록했었음. 기존 당사 추정(매출액7,218억원, 영
업이익 734억원) 대비 매출액은 상회, 영업이익은 소폭 하회했었음.
"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
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