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  한화, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 2일 한화(000880)에 대해 "4Q20 Review : 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화(000880)에 대해 " ①주요 자회사를 중심으로 그린 뉴딜 테마에 대응할 수 있는 포트폴리오를 구축한 대표 지주사로 평가된다는 점, ②분산탄 사업 물적 분할 후, 디펜스케이에 매각을 완료하면서 ESG 환경 변화에 발빠르게 대처하고 있다는 점, ③쎄트렉아이 지분(30%, 1,000억원) 인수 및 인텔리안테크와 협력하여 OTM 위성통신 단말 개발에 나서는 등 우주 항공 분야에서 적극적 행보를 보이고 있다는 점에서 21년에도 Valuation 괴리율을 좁힐 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 4Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 13.7조원(+8.3% YoY), 1,481억원(+29.0% YoY)를 기록했음. 컨센서스(매출액 13.0조원, 영업이익 3,098억원) 대비 매출액은 선방했고, 영업이익은 부진했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.03.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.02 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.19 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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