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셀트리온헬스케어, "본업은 램시마SC로…" BUY(유지)-키움증권
키움증권에서 5일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "본업은 램시마SC로, 알파는 렉키로나로!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
키움증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "올해에도 유럽향 신제품 영향으로 ‘20년 만큼의 성장은 아니지만 본업에서 꾸준한 성장이 전망됨. 렉키로나가 유럽 긴급사용 승인 및 각 국의 정부와 비축물량 계약이 진행된다면, ‘20년 고성장을 뛰어넘는 실적을 기록할 수 있음. 렉키로나는 여타 기존 제품들과 다르게 신약이라는 점에서 이익개선 효과도 뚜렷할 것으로 예상됨. 올해 관전 포인트는 트룩시마의 점유율 및 가격경쟁 압박, 하반기부터 반영될 램시마SC의 시장 침투 및 렉키로나의 국가별 비축물량 계약."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 매출액 3,870억원(YoY +23%), 영업이익 918억원(YoY +115%, OPM 24%)으로 매출액은 시장 기대치를 -12% 하회하였으나, 영업이익은 +5% 상
회하였음. 렉키로나를 제외한 본업의 ‘21년 매출액은 2조 695억원(YoY +27%), 영업이익 4,828억원(YoY +33%, OPM 23%)이 전망됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이] - 2021.03.05 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.03.05 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2021.03.05 목표가 145,000 투자의견 BUY 메리츠증권 - 2021.03.05 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2021.03.05 목표가 160,000 투자의견 BUY 한국투자증권
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