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  동국제강, "견조한 냉연 시황 …" HOLD(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 8일 동국제강(001230)에 대해 "견조한 냉연 시황 vs. CSP 재무구조 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "4Q20에는 헤알화 강세 전환으로 브라질 CSP 손익이 개선되고, 자본잠식 규모가 축소돼 긍정적. 하지만 여전히 미반영손실 3천억 가량이 남아 있는 상태고, 2020년 말 CSP 자본총계가 -8,500억원에 달해 추가적인 재무구조 개선이 필요하다는 점이 부담 요인."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 연결OP 631억원 (OPM 4.5%)으로 양호한 실적이 예상됨. 2Q 연결OP 988억원 (OPM 6.5%)으로 QoQ 개선이 이어질 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.09 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.18 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.11 목표가 4,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.01.11 목표가 10,700 투자의견 BUY 하이투자증권

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