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동국제강, "브라질 Risk 대…" BUY(유지)-키움증권
키움증권에서 22일 동국제강(001230)에 대해 "브라질 Risk 대폭 완화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
키움증권에서 동국제강(001230)에 대해 "4분기 실적은 본사가 예상보다는 부진해 아쉬웠지만 자회사 브라질 CSP가 드라마틱한 실적개선을 보여준 점은 긍정적. 동사의 주가는 작년 2분기이후 꾸준히 상승했지만 올해 상반기는 철근과 냉연을 중심으로 강력한 이익모멘텀이 기대되고, 수익성이 완벽히 정상화된 브라질 CSP 리스크도 크게 완화되어 여전히 긍정적 접근
이 가능함. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q20 연결 영업이익은 530억원(-38%QoQ, 흑전YoY)으로 키움증권 추정치 775억원과 컨센서스 762억원을 하회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이] - 2021.03.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.17 목표가 10,000 투자의견 BUY - 2020.08.18 목표가 7,500 투자의견 OUTPERFORM - 2020.02.19 목표가 5,400 투자의견 MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.03.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2021.03.10 목표가 12,400 투자의견 BUY 현대차증권 - 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권 - 2021.01.11 목표가 10,700 투자의견 BUY 하이투자증권
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