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  삼성전자, "1분기 실적 Pre…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 실적 Preview: 개선되지만 이미 높아진 기대치"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "본격적 반도체 가격상승은 2분기부터 반영. 반도체는 전분기 4조 수준 영업이익에서 3.6조 수준으로 하락. 비수기효과로 물량이 크지 않고, 가격상승이 대부분 2분기에 반영. 대신 평택 2기 팹 비용과 비메모리 손익 악화가 손익 하락 배경. 2분기부터는 가격상승이 온전히 반영되고, 투자 확대와 생산성 증가로 인해 생산량이 늘며 물량도 확대될 것으로 예상. 2분기 가격에서는 디램은 전 부문이 상승하고 낸드는 SSD를 위주로 소폭 상승 반전할 것."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 잠정실적 4월 7일 발표 예정. 시장의 1분기에 대한 눈높이는 1분기 초 영업이익 8.5조 수준에서 (현재 컨센서스 8.6조) 최대 10조까지 상향조정 중이나, 실제 손익은 9.2조 수준으로 예상. 반도체 가격강세, 환율 상승, 갤럭시 S21 출시효과로 IM에 대한 기대감이 긍정적인 반면, 오스틴 정전효과와 부진한 비메모리 손익, 그리고 지난 분기부터 시작된 평택2기 가동에 따른 팹 비용 상승으로 인한 부정적인 효과가 혼재."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.09.15 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.03.26 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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