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삼성전자, "2분기 불확실성 해…" BUY(유지)-KB증권
KB증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 불확실성 해소 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 반도체 실적부진으로 작용했던 우려들이 2분기부터 해소될 것으로 전망됨. 특히 2분기부터 ① 정전으로 가동 중단됐던 미 오스틴 생산라인은 풀 가동이 예상되고, ② 파운드리 선단공정 수율 이슈와 평택 2공장 (P2) 초기 가동에 따른 비용증가도 해소될 것으로 전망되며, ③ DRAM, NAND 가격 상승 폭이 확대될 것으로 추정됨. 따라서 2분기 반도체 영업이익은 5.3조원으로 추정되어 1분기 실적 바닥을 확인할 전망."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 영업이익은 9.1조원 (+41% YoY)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (8.7조원)을 상회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이] - 2021.03.31 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) - 2021.03.22 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) - 2021.03.12 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) - 2021.03.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.03.31 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2021.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권 - 2021.03.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자 - 2021.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
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