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삼성전자, "1분기 실적 바닥 …" BUY(유지)-KB증권
KB증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 실적 바닥 확인 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "① 1분기 실적의 바닥 확인이 예상되고, ② 2분기부터 반도체 실적 부진의 불확실성 해소가 전망됨. 특히 2분기부터 평택 2공장 (P2), 시안 2기 라인의 초기 가동 비용 축소와 더불어 정전으로 가동 중단됐던 미국 오스틴 생산라인의 가동 재개가 예상됨. 따라서 2분기 반도체 영업이익은 5.8조원 (+65% QoQ, +6% YoY vs. 1Q21P 3.5조원)으로 추정되어 1분기에 실적 바닥을 확인할 전망. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 실적은 매출액 65조원 (+6% QoQ, +17% YoY), 영업이익 9.3조원 (+3% QoQ, +44% YoY)을 기록해 컨센서스를 소폭 상회하였음. 2021년 삼성전자 영업이익은 47.1조원 (+31% YoY)으로 추정되어 2018년 (58.8조원) 이후 3년 만에 최대 실적이 전망되고, 올해 반도체 영업이익은 26.3조원 (+40% YoY)으로 전년대비 8조원의 증익이 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
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