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삼성전자, "하반기부터 본격적인…" BUY-현대차증권
현대차증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기부터 본격적인 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승으로 반도체 영업이익은 6.6조원까지 개선될 것으로 예상되지만, 부품 원가 상승과 부품 공급 차질로 인해 IM 영업이익은 2.6조원까지 감소할 것으로 전망됨. 2분기 매출액은 QoQ로 1.4% 감소한 64.1조원, 영업이익은 QoQ로 14.9% 증가한 10.7조원을 기록할 것으로 예상됨. 상반기 실적 전망치 변경을 반영하여 2021년 영업이익 전망치도 5% 하향한 50조원으로 변경함.
"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "삼성전자의 1분기 잠정 매출액은 추정치를 2.3% 상회하는 65조원을 기록하였고 영업이익은 추정치를 7.2% 하회하는 9.3조원을 기록하였음. 영업이익은 시장 Consensus (8.8조원)를 상회하는 수준이지만 최근 높아진 시장 Consensus에 부합하는 수준임. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이] - 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY - 2021.03.26 목표가 110,000 투자의견 BUY - 2021.01.29 목표가 110,000 투자의견 BUY - 2021.01.12 목표가 110,000 투자의견 BUY - 2020.12.29 목표가 91,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권 - 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자 - 2021.04.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권 - 2021.04.08 목표가 111,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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