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[종목현미경]두산_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 629 2021/02/25 14:51

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +2.13%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.83%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

25일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.12% 오른 48,150원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 15.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 3.2% 2위 5.3% 3위 1.6
SK디앤디 2위 2.1% 5위 -19.0% 5위 -9.0
ESR켄달스퀘어리츠 3위 2.0% 1위 7.2% 1위 3.5
두산 4위 1.8% 4위 -16.0% 4위 -8.8
제이알글로벌리츠 5위 0.3% 3위 0.6% 2위 1.9
서비스업 - 1.8% - 0.3% - 0.1
코스피 - 1.6% - -3.6% - -2.2

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 2.13% 상승중이다.
ESR켄달스퀘어리츠
5,680원 ▲120(+2.16%) SK디앤디
36,350원 ▲400(+1.11%)
제이알글로벌리츠
5,150원 ▼30(-0.58%) 제이콘텐트리
46,000원 ▲2900(+6.73%)




주가등락폭이 작아
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.83%를 보였으며 외국인은 12.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.63%로 가장 높았고, 외국인이 14.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,800원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 106,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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