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BNK투자증권에서 26일 동국제강(001230)에 대해 "주가 하락으로 Valuation 부담 해소"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "3Q 큰 폭의 ASP 상승으로 컨센서스 상회하는 실적 달성. 원가 상승으로 4Q 이익 둔화 예상되나 그래도 높은 수준. 동사 매출은 봉형강 50%, 판재류 50%인데, 판재류는 조선, 가전산업에 집중돼 있어 내년에도 견조한 수요와 실적이 예상됨. 특히 칼라강판은 중국 수출감소까지 맞물려 실적 안전판으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 연결OP 2,985억원 (OPM 15.7%)으로 컨센서스를 상회했음. 4Q 연결 실적은 매출액 2.24조원, OP 2,655억원 (OPM 11.8%)으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.05.31 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향) BNK투자증권

- 2021.11.24 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.19 목표가 22,700 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권