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키움증권에서 2일 동국제강(001230)에 대해 "브라질 CSP, 우려에서 기대로! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 동국제강(001230)에 대해 "작년부터 본격화된 중국의 탈탄소 기조와 이에 따른 철강 생산/수출 억제정책이 지속되는 한 과거대비 높아진 국내 철강업체들의 이익체력은 앞으로도 구조적으로 유지될 가능성이 매우 높음"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "연결 영업이익은 2,058억원(+9%QoQ, +88%YoY)으로 키움증권 추정치1,557억원과 컨센서스 1,552억원을 크게 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 28,000원까지 높아졌다가 2021년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.06.15 목표가 26,000 투자의견 OUTPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.02 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권