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[종목현미경]GS글로벌_현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 708 2011/06/27 13:35

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.08%
- 증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.93%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

27일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.15% 오른 14,250원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 9.84% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한샘 1위 2.6% 4위 -6.4% 3위 -2.4
GS글로벌 2위 2.5% 5위 -9.8% 4위 -3.9
광주신세계 3위 1.4% 2위 0.8% 2위 0.5
E1 4위 1.4% 1위 5.0% 1위 3.5
LS네트웍스 5위 1.2% 3위 -5.4% 5위 -4.5
코스피 - 1.0% - -0.9% - -0.9
유통업 - 1.1% - 1.4% - 1.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.08%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 유통업업종은 1.08% 하락중이다.
LS네트웍스
5,050원 ▲10(+0.20%) 광주신세계
181,500원 ▼1000(-0.55%)
E1
52,500원 ▲200(+0.38%) 한샘
13,100원 ▼200(-1.50%)

증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS글로벌의 평균 목표주가는 19,600원이다. 현재 주가는 14,250원으로 5,350원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 권해순 에널리스트가 " 세 가지 성장 동력에 힘입은 이익 고성장, 동사는 GS 계열사에 편입된 후 금년 초 100% 유상증자를 거치면서 석유화학 트레이딩, GS 바이오, DKT의 세 가지 성장 동력을 구축하였다. GS 그룹의 신성장 동력 구축 과정에서 동사의 역할 확대 가능성을 감안할 때, 동사의 위상은 지속적으로 강화될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 삼성증권의 남옥진, 이서영 에널리스트가 " 2011년부터 실적 모멘텀 가시화, 2011년부터 동사 실적증가가 본격화될 것으로 예상되어 주가로 이를 반영해 상승할 것으로 판단된다. 아울러 기존 신사업 이외에도 그룹의 자원개발투자, 플랜트, 신재생 에너지 사업에서 추가적인 성장성이 창출될 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

5월17일에 GS글로벌 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 5,939.6억 94.0억 73.3억
직전분기 대비 29.1% 증가 387.2% 증가 271.9% 증가
전년동기 대비 154.9% 증가 188.4% 증가 21.6% 감소

[재무분석 특징]
실적저조 지속상태. 영업이익률 지속감소중이며 현재 0.92%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 16.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
GS글로벌 LS네트웍스 한샘 E1 광주신세계
ROE 19.6 2.4 16.7 7.0 16.7
PER 16.5 19.7 9.8 6.5 6.6
PBR 3.2 0.5 1.6 0.5 1.1
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월15일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 79,260주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 336,380주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 415,640주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.37%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.93%를 보였으며 외국인은 7.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.95%로 가장 높았고, 기관이 17.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 15,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,750원대의 지지가능성과 15,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
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6월9일 :

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