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[종목현미경]GS글로벌_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.57% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.68% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 17,700원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 26일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 26.58% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대성산업 | 1위 | 6.3% | 2위 | -7.4% | 1위 | -1.1 |
GS글로벌 | 2위 | 4.1% | 5위 | -26.6% | 5위 | -6.4 |
LS네트웍스 | 3위 | 2.9% | 4위 | -17.2% | 4위 | -5.9 |
E1 | 4위 | 2.4% | 3위 | -11.3% | 3위 | -4.6 |
광주신세계 | 5위 | 1.7% | 1위 | -3.0% | 2위 | -1.7 |
코스피 | - | 2.5% | - | -18.4% | - | -7.3 |
유통업 | - | 2.0% | - | -12.9% | - | -6.4 |
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.57% |
E1 |
53,500원 ▲700(+1.33%) | 대성산업 |
37,150원 ▼200(-0.54%) |
LS네트웍스 |
4,540원 ▼50(-1.09%) | 광주신세계 |
180,000원 ▼2500(-1.37%) |
증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
8월17일에 GS글로벌 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 6,548.0억 | 4.0억 | -60.0억 |
직전분기 대비 | 42.3% 증가 | 79.3% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 181.0% 증가 | 87.7% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
GS글로벌 | LS네트웍스 | 광주신세계 | 대성산업 | E1 | |
ROE | 19.6 | 2.4 | 16.7 | 3.8 | 7.0 |
PER | 17.1 | 18.3 | 6.6 | 8.8 | 6.7 |
PBR | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,014,170주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 251,787주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 762,383주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.68%를 보였으며 외국인은 6.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.33%로 가장 높았고, 기관이 18.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.8%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 17,700원선이 저항대로 작용 |
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