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[종목현미경]GS글로벌_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.53%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.16% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.53% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 8,070원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 7,990원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 1.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
신성통상 | 1위 | 3.4% | 1위 | 18.0% | 2위 | 5.2 |
엠케이트렌드 | 2위 | 2.6% | 5위 | -9.0% | 5위 | -3.4 |
세이브존I&C | 3위 | 2.3% | 3위 | 0.2% | 3위 | 0.1 |
GS글로벌 | 4위 | 1.0% | 4위 | -1.6% | 4위 | -1.5 |
대구백화점 | 5위 | 0.9% | 2위 | 6.4% | 1위 | 7.1 |
코스피 | - | 0.4% | - | 2.4% | - | 6.0 |
유통업 | - | 0.8% | - | 2.8% | - | 3.5 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.16% |
세이브존I&C |
6,260원 ▼60(-0.95%) | 엠케이트렌드 |
12,600원 0 (0.00%) |
신성통상 |
1,705원 ▲10(+0.59%) | 대구백화점 |
16,650원 ▲50(+0.30%) |
2월12일에 GS글로벌 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 7,794.0억 | 24.0억 | -59.0억 |
직전분기 대비 | 33.6% 증가 | 32.0% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 40.5% 증가 | 19.7% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
GS글로벌 | 신성통상 | 엠케이트렌드 | 대구백화점 | 세이브존I&C | |
ROE | 3.9 | 2.7 | 7.9 | 1.9 | 8.9 |
PER | 18.4 | 45.3 | 14.1 | 22.1 | 10.0 |
PBR | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 77,652주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,991주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 120,643주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.53%를 보였으며 외국인은 13.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.55%로 가장 높았고, 기관이 15.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.36%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 8,070원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)지에스글로벌 단기차입금증가결정
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