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[종목현미경]GS글로벌_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.26%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.92% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.26% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 27일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 7,230원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 6.23% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
STX | 1위 | 3.0% | 2위 | -1.8% | 2위 | -0.5 |
SG세계물산 | 2위 | 2.5% | 1위 | 13.4% | 1위 | 5.3 |
엠케이트렌드 | 3위 | 2.5% | 5위 | -18.5% | 5위 | -7.3 |
GS글로벌 | 4위 | 1.5% | 4위 | -6.2% | 3위 | -4.1 |
대구백화점 | 5위 | 0.7% | 3위 | -4.1% | 4위 | -5.8 |
코스피 | - | 0.9% | - | -2.0% | - | -2.2 |
유통업 | - | 1.2% | - | 0.2% | - | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.92% |
엠케이트렌드 |
13,900원 ▼450(-3.14%) | STX |
4,365원 ▼95(-2.13%) |
SG세계물산 |
830원 ▲13(+1.59%) | 대구백화점 |
15,300원 ▲50(+0.33%) |
5월7일에 GS글로벌 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 6,374.1억 | 75.8억 | 91.2억 |
직전분기 대비 | 7.9% 감소 | 3196.5% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 33.9% 증가 | 128.4% 증가 | 139.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
GS글로벌 | STX | 엠케이트렌드 | 대구백화점 | SG세계물산 | |
ROE | 1.6 | -814.8 | 4.6 | 1.9 | -10.6 |
PER | 42.9 | - | 27.5 | 23.0 | - |
PBR | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 56,077주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 212,180주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 268,257주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.26%를 보였으며 외국인은 7.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.05%로 가장 높았고, 기관이 8.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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