Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]GS글로벌_위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 941 2015/07/31 09:13

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.42%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

31일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.42% 오른 7,150원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 4.28% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진원생명과학 1위 3.0% 5위 -20.0% 5위 -6.6
STX 2위 2.9% 4위 -7.0% 3위 -2.3
SG세계물산 3위 2.6% 1위 12.4% 1위 4.7
GS글로벌 4위 1.2% 3위 -4.3% 4위 -3.5
대구백화점 5위 0.6% 2위 0.0% 2위 0.1
코스피 - 0.8% - -4.0% - -5.0
유통업 - 1.1% - -3.3% - -3.0

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 유통업업종은 0.42% 하락중이다.
진원생명과학
10,400원 ▼200(-1.89%) STX
4,150원 ▼30(-0.72%)
대구백화점
15,600원 ▲50(+0.32%) SG세계물산
808원 ▲32(+4.12%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.26%로 업종평균 하회. PER은 41.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS글로벌 진원생명과학 STX 대구백화점 SG세계물산
ROE 1.6 -16.2 -814.8 1.9 -10.6
PER 41.1 - - 23.1 -
PBR 0.6 5.1 1.4 0.5 0.8
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 95,307주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 208,797주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 304,104주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.92%를 보였으며 외국인은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.57%로 가장 높았고, 기관이 12.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,380원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,380원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,380원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 2014-03-06 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 GS EPS(주)와 2,848.8억원에 체결 (2015년7월8일)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved