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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기 판매량 급증…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 판매량 급증에 따른 어닝서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉, 신홍주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "중국의 수출 감소 수혜, 판매량은 3분기에 소폭 감소 전망. 국내외 전방산업 수요가 예상보다 빠른 속도로 회복되었고 향후 중국산 특수강 수입 감소가 예상되어 하반기까지 세아베스틸의 양호한 영업실적을 견인할 전망. 현재 주가는 PBR 0.56배 수준으로 올해 예상 ROE 12.2% 감안 시, 저평가라 판단됨. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,736억원(YoY +107.7%, QoQ +22.0%)과 600억(YoY +725.9%, QoQ +150.0%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 483억원을 크게 상회했음. 3분기 별도 영업이익은 400억원(YoY 흑.전, QoQ -33.3%)이 예상됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.07.30 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2021.06.23 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2021.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2021.04.16 목표가 23,500 투자의견 BUY
- 2021.02.03 목표가 15,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.07.30 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.07.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2021.07.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2021.07.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
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