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[투데이리포트]오리온, "2016년 견조한 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 오리온(001800)에 대해 "2016년 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,390,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "2016년 동사의 전통유통채널 침투율 확대 및 프리미엄 제과 제품 출시 등에 힘입어 중국 제과 매출이 위안화 기준으로 전년대비 8% 증가할 것으로 예상되고, 제품 믹스 개선 및 지속적인 판관비 축소에 따라 동사의 국내 및 중국 제과 사업의 지속적인 마진 확대가 예상되는 점 등이 동사의 2016년 영업이익 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 영업이익은 중국 및 국내 제과 부문의 지속적인 마진 회복으로 전년동기대비 30% 증가한 720억원이 예상된다. 위안화 기준으로 4분기 중국 제과 부문 매출 신장율이(전년동기대비) 당사의 기존 추정치 11%에 못 미치는 8%로 예상되는 반면, 동 부문의 영업이익은 480억원으로 우리의 기존 추정치에 부합할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 도시화 계획 및 동사의 2~3분 도시 영업력 확대 노력 등을 감안할 때 향후 동사의 중국 중소도시 매출이 지속 확대될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 1,250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,398,000 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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