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[종목현미경]한국철강_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.74% - 증권사 목표주가 92,100원, 현재주가 대비 99% 추가 상승여력 - 장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.17%, 외국인 19.11% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 57,400원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 28일 오후 1시25분 현재 주가변동없이 전일과 같은 46,200원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 32.55% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
고려제강 | 5위 | 1.6% | 1위 | 4.5% | 1위 | 2.8 |
영풍 | 1위 | 3.8% | 2위 | -0.6% | 2위 | -0.1 |
세아베스틸 | 4위 | 2.3% | 3위 | -2.0% | 3위 | -0.8 |
세아제강 | 3위 | 2.8% | 4위 | -19.6% | 4위 | -7.0 |
한국철강 | 2위 | 3.8% | 5위 | -32.6% | 5위 | -8.5 |
코스피 | - | 1.0% | - | -5.2% | - | -5.2 |
철강금속 | - | 2.1% | - | -9.3% | - | -4.4 |
관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.74% |
영풍 | 470,500원 ▼12500(-2.59%) | 세아제강 | 61,900원 ▲600(+0.98%) |
세아베스틸 | 24,950원 ▲250(+1.01%) | 고려제강 | 42,000원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 92,100원, 현재주가 대비 99% 추가 상승여력 |
한국철강 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 3,377.6억 | 344.3억 | 328.6억 |
직전분기 대비 | 19.0% 증가 | 84.8% 증가 | 21.6% 증가 |
전년동기 대비 | 92.4% 증가 | 143.5% 증가 | 97.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
한국철강 | 고려제강 | 세아베스틸 | 영풍 | 세아제강 | |
ROE | 12.3 | 7.5 | 11.5 | 12.4 | 15.8 |
PER | 5.6 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 3.8 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 8월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,059주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 194,250주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 229,309주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.17%, 외국인 19.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.17%를 보였으며 외국인은 19.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.77%로 가장 높았고, 기관이 24.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.32%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 57,400원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 54,700원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 57,400원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
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