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[종목현미경]KISCO홀_증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

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평민

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조회 566 2009/09/21 10:05

게시글 내용

- 위험대비수익률 4.9, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.55%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 78,200원선이 지지대로 작용.
위험대비수익률 4.9, 업종지수보다 낮아

21일 오전 9시55분 현재 전일대비 7.01% 오른 87,000원으로 강세를 보이고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 10.41% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자홀딩스 1위 6.3% 5위 -24.2% 5위 -3.8
KPX홀딩스 2위 2.3% 1위 12.1% 2위 5.2
KISCO홀딩스 3위 2.1% 2위 10.4% 3위 4.9
농심홀딩스 4위 1.8% 3위 10.1% 1위 5.5
세아홀딩스 5위 1.7% 4위 -2.7% 4위 -1.5
코스피 - 1.0% - 7.7% - 7.7
서비스업 - 0.9% - 5.9% - 6.5

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.25% 상승하고 있다.
녹십자홀딩스
87,200원 0 (0.00%) KPX홀딩스
58,300원 ▼100(-0.17%)
농심홀딩스
72,200원 ▼300(-0.41%) 세아홀딩스
61,400원 ▼900(-1.44%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KISCO홀의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 87,000원으로 18,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월14일에 KISCO홀 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 212.0억 200.2억 203.6억
직전분기 대비 42.4% 증가 42.2% 증가 3.1% 감소
전년동기 대비 92.5% 감소 7.4% 증가 24.7% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KISCO홀딩스 녹십자홀딩스 KPX홀딩스 세아홀딩스 농심홀딩스
ROE 28.4 9.9 8.1 6.5 11.0
PER 2.6 17.9 11.1 5.2 6.9
PBR 0.7 1.8 0.9 0.3 0.8
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
9월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,891주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 7,074주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,965주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.55%를 보였으며 기관은 13.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.64%로 가장 높았고, 외국인이 24.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 78,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 78,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,200원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 79,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 79,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 79,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
KISCO홀딩스(주) 임시주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)
KISCO홀딩스(주) (정정)주주총회소집 결의(자회사의 주요경영사항)
KISCO홀딩스(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
9월16일 :9월15일 :8월31일 :

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