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[종목현미경]KISCO홀_관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.87%

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평민

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조회 646 2009/10/27 11:29

게시글 내용

- 위험대비수익률 -6.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.87%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.92%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 81,000원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 -6.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오전 11시25분 현재 전일대비 0.89% 하락한 77,800원으로 보합권에 머물러 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 5.7% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KPX홀딩스 1위 1.7% 1위 17.3% 1위 10.1
다우기술 2위 1.4% 5위 -11.2% 5위 -8.0
대웅 3위 1.3% 2위 3.0% 2위 2.2
KISCO홀딩스 4위 0.9% 4위 -5.7% 4위 -6.3
농심홀딩스 5위 0.7% 3위 -3.2% 3위 -4.5
코스피 - 1.0% - -2.9% - -2.9
서비스업 - 0.9% - -4.1% - -4.5

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.87%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.87% 하락하고 있다.
다우기술
7,740원 ▼60(-0.77%) 대웅
22,450원 ▼50(-0.22%)
농심홀딩스
69,600원 ▼400(-0.57%) KPX홀딩스
64,500원 0 (0.00%)


8월14일에 KISCO홀 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 212.0억 200.2억 203.6억
직전분기 대비 42.4% 증가 42.2% 증가 3.1% 감소
전년동기 대비 92.5% 감소 7.4% 증가 24.7% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KISCO홀딩스 대웅 KPX홀딩스 농심홀딩스 다우기술
ROE 22.8 11.2 10.9 12.7 19.5
PER 2.7 9.7 8.5 5.5 4.4
PBR 0.6 1.1 0.9 0.7 0.9
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,411주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 936주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,347주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.29%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.92%를 보였으며 외국인은 14.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.71%로 가장 높았고, 외국인이 11.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 81,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 81,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,000원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 81,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 81,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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