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[종목현미경]아모레G_거래비중 기관 17.57%, 외국인 38.63%

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평민

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조회 159 2021/10/12 09:56

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 56,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.57%, 외국인 38.63%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 68,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 48,050원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 15.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK케미칼 1위 5.0% 1위 11.4% 2위 2.2
한솔케미칼 2위 2.6% 2위 8.4% 1위 3.2
아모레G 3위 2.0% 5위 -15.4% 5위 -7.6
현대중공업지주 4위 2.0% 3위 -4.7% 3위 -2.3
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.6% 4위 -7.6% 4위 -4.7
화학 - 0.9% - -0.8% - -0.8
코스피 - 1.0% - -8.7% - -9.6

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.74% 상승중이다.
현대중공업지주
62,700원 ▲400(+0.64%) SK케미칼
303,000원 ▲2500(+0.83%)
한국타이어앤테크놀로지
42,900원 ▲150(+0.35%) 한솔케미칼
329,500원 ▼5000(-1.49%)

증권사 목표주가 56,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레G의 평균 목표주가는 56,500원이다. 현재 주가는 48,050원으로 8,450원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 투자 유인 부재, 아모레G 투자 유인 = 아모레P 대체 수요 (아모레P 주가 호조 -> 아모레 G 상승 수렴). 개별 투자 유인 부재, 아모레P 회복 확인 후 대응 권고. 2021E 연결 실적 대비 아모레 P 기여도: 매출 91%, 영업이익 87%. …" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 55,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 자회사의 중국 법인 실적 악화에 따른 추정치 하향 , 브랜드 경쟁력에 대한 불확실성으로 인해 주가 반등을 기대하기 어려운 상황. ‘아모레퍼시픽’의 턴어라운드 전략 (럭서리 브랜드 비중 상승, 비효율 점포 철수, 이커머스 채널에 재원 집중)은 유효하나, 이니스프리의 매출 급락으로 인해 2021년 중국 매출은 현지화 기준 6% 성장하는데 그칠 전망. ‘이니스프리’와 ‘에뛰드’의 경우에 매출 회복은 더딘 모습이나, 점포 철수와 마케팅비 절감을 통해 적자를 축소해 나갈 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 19.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아모레G 한국타이어앤테크놀로지 한솔케미칼 현대중공업지주 SK케미칼
ROE 6.7 8.1 - -0.6 5.6
PER 19.9 10.1 - - 19.5
PBR 1.3 0.8 - 0.5 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.57%, 외국인 38.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.63%를 보였으며 기관은 17.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.98%로 가장 높았고, 외국인이 33.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 68,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 68,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,700원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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