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[투데이리포트]아모레G, "Q21E Previ…" HOLD-메리츠증권

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평민

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조회 134 2022/01/10 10:24

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메리츠증권에서 10일 아모레G(002790)에 대해 "Q21E Preview: AP 약세 = AG 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 아모레G(002790)에 대해 " 국내 매출이 반등하기는 어렵겠음. 원 브랜드숍은, 멀티 브랜드숍과 온라인을 주로 활용하는 MZ 소비층의 구매 행태에 부합하지 않음. 온라인향 인디 브랜드 출범 확대로 가격 경쟁력 또한 저하되고 있음. 2022E 이니스프리(-2.2%)와 에뛰드(-1.1%) 모두 역신장 기조를 이어가겠음. 1H22E까지 에스트라 제거에 따른 역기저 부담 또한 상존함(에스트라 매출 비중: 1Q21 2.1%, 2Q21 2.6%). "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 4분기 매출액 1조 2,688억원(+0.6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 489억원(흑전), 순이익 44억원(흑전)을 기록할 전망. 아모레퍼시픽 부진이 그룹 전체 실적에 여파, 시장 기대치를 밑돌겠음(영업이익 컨센서스 대비 -8%). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 90,000원까지 높아졌다가 2021년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.01.10 목표가 47,000 투자의견 HOLD

- 2021.11.18 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2021.10.12 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2021.09.29 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.29 목표가 67,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.10 목표가 47,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.11.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.11.01 목표가 53,000 투자의견 HOLD 유안타증권

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