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[종목현미경]아모레G_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 145 2022/03/14 13:06

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.59%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.07%, 외국인 34.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 68,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.98% 하락하면서 43,850원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 1.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 3.3% 1위 19.6% 1위 5.9
KCC 2위 2.7% 5위 -12.4% 5위 -4.5
아모레G 3위 2.4% 3위 1.4% 3위 0.5
한국타이어앤테크놀로지 4위 2.1% 4위 -7.7% 4위 -3.6
현대중공업지주 5위 1.7% 2위 4.8% 2위 2.8
화학 - 1.6% - -9.1% - -5.6
코스피 - 1.2% - -4.6% - -3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.59% 하락하고 있다.
현대중공업지주
52,500원 ▼400(-0.76%) OCI
114,500원 ▲2500(+2.23%)
한국타이어앤테크놀로지
33,100원 ▼650(-1.93%) KCC
328,500원 ▲5000(+1.55%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 19.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
아모레G KCC 한국타이어앤테크놀로지 현대중공업지주 OCI
ROE 6.7 3.7 8.1 -0.6 6.3
PER 19.9 15.6 10.1 - 11.0
PBR 1.3 0.6 0.8 0.5 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.07%, 외국인 34.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.95%를 보였으며 기관은 21.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.2%로 가장 높았고, 개인이 35.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 68,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 68,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,700원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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