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[종목현미경]남양유업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.46% - 증권사 목표주가 1,000,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 31.07%, 외국인 31.24% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 725,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 10시50분 현재 전일대비 0.59% 상승한 679,000원으로 보합권에 머물러 있는 남양유업은 지난 1개월간 4.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팜스코 | 1위 | 2.7% | 3위 | 0.4% | 3위 | 0.1 |
크라운제과 | 2위 | 1.9% | 5위 | -11.7% | 4위 | -6.1 |
대한제당 | 3위 | 1.3% | 2위 | 1.8% | 2위 | 1.4 |
대한제분 | 4위 | 0.9% | 1위 | 2.3% | 1위 | 2.5 |
남양유업 | 5위 | 0.6% | 4위 | -4.1% | 5위 | -6.8 |
코스피 | - | 0.4% | - | 2.4% | - | 6.0 |
음식료품 | - | 0.6% | - | -2.4% | - | -4.0 |
관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.46% |
크라운제과 |
35,050원 ▲700(+2.04%) | 대한제당 |
25,050원 0 (0.00%) |
팜스코 |
14,250원 ▼50(-0.35%) | 대한제분 |
179,000원 ▲1000(+0.56%) |
증권사 목표주가 1,000,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
5월17일에 남양유업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 2,923.2억 | 52.1억 | 50.0억 |
직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 20.9% 감소 | 69.2% 감소 |
전년동기 대비 | 3.3% 증가 | 116.9% 증가 | 862.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
남양유업 | 대한제당 | 팜스코 | 크라운제과 | 대한제분 | |
ROE | 3.7 | -4.0 | 5.5 | 12.4 | 5.0 |
PER | 15.7 | - | 35.4 | 12.9 | 9.1 |
PBR | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.5 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 212주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 251주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 463주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.62%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 31.07%, 외국인 31.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.24%를 보였으며 기관은 31.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.48%로 가장 높았고, 개인이 33.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.21%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 725,000원선이 저항대로 작용 |
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