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[종목현미경]남양유업_현재주가 근처인 750,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,462 2016/12/21 15:05

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.8, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.78%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.72%, 외국인 27.03%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 750,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.8, 업종평균치보다 높아

21일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 754,000원을 기록하고 있는 남양유업은 지난 1개월간 1.07% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
해태제과식품 1위 2.7% 5위 -2.8% 5위 -1.0
무학 2위 2.2% 4위 -1.3% 4위 -0.5
크라운제과 3위 2.0% 2위 3.1% 2위 1.5
빙그레 4위 1.7% 1위 4.7% 1위 2.7
남양유업 5위 1.2% 3위 1.1% 3위 0.8
코스피 - 0.5% - 2.8% - 5.6
음식료품 - 0.9% - -0.8% - -0.8

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료품업종은 0.78% 하락중이다.
빙그레
64,100원 ▼1400(-2.14%) 크라운제과
30,100원 ▲200(+0.67%)
무학
22,800원 0 (0.00%) 해태제과식품
19,000원 ▲400(+2.15%)


11월15일에 남양유업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,112.9억 120.3억 90.1억
직전분기 대비 3.1% 감소 14.1% 감소 21.9% 감소
전년동기 대비 0.7% 증가 139.2% 증가 200.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.08%로 업종평균 수준.PER은 13.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
남양유업 해태제과식품 무학 크라운제과 빙그레
ROE 4.8 8.9 16.9 9.8 4.8
PER 13.0 21.4 8.2 11.4 25.3
PBR 0.6 1.9 1.4 1.1 1.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월8일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,138주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,720주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,858주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.72%, 외국인 27.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.23%를 보였으며 외국인은 27.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.84%로 가장 높았고, 개인이 35.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 750,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 750,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 750,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 701,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 750,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 750,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
남양유업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :

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