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[종목현미경]한솔홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 351 2017/11/16 10:20

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.1%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

16일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 5,660원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크라운해태홀딩스 1위 2.4% 2위 5.7% 2위 2.3
일진홀딩스 2위 1.7% 1위 9.1% 1위 5.3
KISCO홀딩스 3위 1.3% 4위 -2.5% 4위 -1.9
한솔홀딩스 4위 1.1% 5위 -4.9% 5위 -4.4
부국증권 5위 0.5% 3위 0.0% 3위 0.1
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2
금융업 - 0.6% - 0.7% - 1.1

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.1% 상승중이다.
KISCO홀딩스
78,500원 ▲500(+0.64%) 일진홀딩스
5,350원 ▲60(+1.13%)
부국증권
27,700원 ▼150(-0.54%) 크라운해태홀딩스
17,700원 ▲50(+0.28%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.59%로 업종평균 수준.PER은 57.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한솔홀딩스 부국증권 크라운해태홀딩스 KISCO홀딩스 일진홀딩스
ROE 0.8 - 88.7 11.3 -4.1
PER 57.8 - 1.2 4.5 -
PBR 0.5 - 1.0 0.5 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월10일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 140,379주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 77,368주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 63,011주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.12%를 보였으며 기관은 9.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.7%로 가장 높았고, 외국인이 22.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,000원대는 전체 거래의 30%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,940원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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