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[종목현미경]한솔홀딩스_주가, 거래량, 투심 모두 침체권

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평민

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조회 691 2017/11/28 09:10

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.3%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.26%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 6,010원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오전 9시10분 현재 전일대비 1% 상승한 5,050원으로 보합권에 머물러 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 18.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -14.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KTB투자증권 1위 1.5% 1위 4.7% 1위 3.1
우리종금 2위 1.4% 3위 -3.0% 3위 -2.1
한솔홀딩스 3위 1.3% 5위 -18.4% 5위 -14.1
LS전선아시아 4위 0.9% 2위 -0.3% 2위 -0.3
하이트진로홀딩스 5위 0.6% 4위 -3.2% 4위 -5.3
코스피 - 0.5% - 0.4% - 0.8
금융업 - 0.6% - -0.1% - -0.1

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.3% 상승중이다.
하이트진로홀딩스
10,450원 0 (0.00%) LS전선아시아
6,680원 ▲30(+0.45%)
우리종금
517원 ▲3(+0.58%) KTB투자증권
3,580원 ▲20(+0.56%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.16%로 업종평균 수준.PER은 21.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한솔홀딩스 우리종금 KTB투자증권 하이트진로홀딩스 LS전선아시아
ROE 1.7 - - 1.0 10.2
PER 21.8 - - 21.5 14.4
PBR 0.4 - - 0.2 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월10일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 673,145주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 348,805주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,021,950주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.26%를 보였으며 기관은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.54%로 가장 높았고, 외국인이 18.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,010원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,010원대는 전체 거래의 29.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,140원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,140원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
한솔홀딩스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월20일 :

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