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[종목현미경]내쇼날푸라스_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

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평민

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조회 577 2009/12/10 11:13

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.39%
- 내쇼날푸라스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 1,740원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

10일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 1,785원을 기록하고 있는 내쇼날푸라스는 지난 1개월간 1.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 내쇼날푸라스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 내쇼날푸라스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 내쇼날푸라스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영보화학 1위 8.6% 1위 20.5% 1위 2.3
내쇼날푸라스 2위 2.1% 4위 -1.4% 4위 -0.6
성보화학 3위 1.6% 5위 -4.0% 5위 -2.4
WISCOM 4위 0.9% 3위 0.5% 3위 0.5
미창석유 5위 0.5% 2위 0.9% 2위 1.8
코스피 - 1.3% - 2.3% - 1.7
화학 - 1.2% - 6.2% - 5.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.39% 하락하고 있다.
미창석유
44,250원 0 (0.00%) WISCOM
4,100원 ▼40(-0.97%)
영보화학
3,640원 ▲40(+1.11%) 성보화학
32,800원 ▼250(-0.76%)


11월3일에 내쇼날푸라스 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 481.9억 38.5억 37.0억
직전분기 대비 38.2% 증가 8.0% 감소 6.8% 감소
전년동기 대비 4.3% 증가 89.9% 증가 193.8% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 내쇼날푸라스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
내쇼날푸라스 성보화학 영보화학 WISCOM 미창석유
ROE 9.4 5.5 4.4 9.2 30.7
PER 8.8 13.0 25.0 6.6 2.4
PBR 0.8 0.7 1.1 0.6 0.8
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
12월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,390주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 17,946주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 23,444주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 내쇼날푸라스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.14%를 보였으며 외국인은 3.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.28%로 가장 높았고, 기관이 4.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,740원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,740원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,725원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,740원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,740원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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