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[종목현미경]내쇼날푸라스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 684 2010/02/23 11:38

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.32%
- 내쇼날푸라스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.24%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 1,605원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

23일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 1,535원을 기록하고 있는 내쇼날푸라스는 지난 1개월간 11.01% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 내쇼날푸라스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 내쇼날푸라스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 내쇼날푸라스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
노루페인트 1위 2.0% 4위 -7.1% 3위 -3.5
한농화성 2위 1.8% 2위 -3.1% 2위 -1.7
내쇼날푸라스 3위 1.7% 5위 -11.0% 5위 -6.4
동부정밀 4위 1.6% 3위 -6.3% 4위 -3.9
한국화장품 5위 1.2% 1위 7.8% 1위 6.4
코스피 - 1.3% - -4.0% - -3.0
화학 - 1.4% - -3.1% - -2.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.32% 하락중이다.
노루페인트
3,055원 ▲25(+0.83%) 한농화성
3,780원 0 (0.00%)
동부정밀
14,900원 ▲50(+0.34%) 한국화장품
2,840원 ▼5(-0.18%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 내쇼날푸라스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
내쇼날푸라스 노루페인트 한농화성 동부정밀 한국화장품
ROE 11.8 -0.5 20.6 6.4 -3.2
PER 5.7 - 5.7 5.7 -
PBR 0.7 0.4 1.2 0.4 0.5
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 1,590주를 사들인 반면 기관은 5,630주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,870주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 100,740주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 102,610주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 내쇼날푸라스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.24%를 보였으며 외국인은 3.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.16%로 가장 높았고, 기관이 11.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,605원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,605원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,605원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,605원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,605원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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