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[종목현미경]내쇼날푸라스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.45%

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평민

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조회 605 2010/03/05 09:31

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.99%
- 내쇼날푸라스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.45%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 1,575원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

5일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.88% 오른 1,630원을 기록하고 있는 내쇼날푸라스는 지난 1개월간 0.31% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 내쇼날푸라스의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 내쇼날푸라스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 내쇼날푸라스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SH에너지화학 1위 3.9% 1위 9.2% 2위 2.3
내쇼날푸라스 2위 1.6% 5위 0.3% 5위 0.1
한농화성 3위 1.5% 4위 1.5% 4위 1.0
동부정밀 4위 1.3% 3위 2.0% 3위 1.5
한국화장품 5위 1.2% 2위 7.8% 1위 6.5
코스피 - 1.2% - 2.2% - 1.8
화학 - 1.1% - 4.2% - 3.8

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.99% 상승중이다.
동부정밀
15,100원 ▲100(+0.67%) 한농화성
3,725원 ▲25(+0.68%)
SH에너지화학
535원 0 (0.00%) 한국화장품
2,820원 ▲10(+0.36%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 내쇼날푸라스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
내쇼날푸라스 한국화장품 한농화성 SH에너지화학 동부정밀
ROE 11.8 -3.2 20.6 -8.7 6.4
PER 5.7 - 5.7 - 5.7
PBR 0.7 0.5 1.2 0.9 0.4
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,010주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 133,640주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 135,650주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 내쇼날푸라스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.25%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.45%를 보였으며 외국인은 1.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.09%로 가장 높았고, 기관이 9.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,575원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,575원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,575원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,590원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,590원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
내쇼날푸라스틱(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경
3월4일 :

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