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[종목현미경]삼천리_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.98% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.79% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 67,800원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
서울가스 | 1위 | 2.4% | 1위 | 14.0% | 2위 | 5.8 |
부산가스 | 2위 | 2.3% | 2위 | 6.7% | 3위 | 2.9 |
삼천리 | 3위 | 1.4% | 5위 | -3.8% | 5위 | -2.7 |
인천도시가스 | 4위 | 0.7% | 4위 | 0.2% | 4위 | 0.3 |
대성에너지 | 5위 | 0.6% | 3위 | 3.9% | 1위 | 6.5 |
전기가스업 | - | 2.2% | - | 1.2% | - | 0.5 |
코스피 | - | 1.1% | - | 5.2% | - | 4.7 |
관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.98% |
서울가스 |
78,200원 ▼100(-0.13%) | 인천도시가스 |
24,300원 0 (0.00%) |
부산가스 |
35,700원 ▼100(-0.28%) | 대성에너지 |
4,780원 ▲15(+0.31%) |
증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
삼천리 | 서울가스 | 인천도시가스 | 대성에너지 | 부산가스 | |
ROE | 1.5 | - | 8.4 | 4.4 | 8.9 |
PER | 21.6 | - | 8.9 | 12.4 | 7.2 |
PBR | 0.3 | - | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2018년12월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.79%를 보였으며 기관은 6.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.71%로 가장 높았고, 외국인이 31.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.93%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용 |
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