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[투데이리포트]POSCO홀딩스, "쉬어가는 4분기…" BUY-신한투자증권

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평민

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조회 196 2023/12/27 08:39

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신한투자증권에서 27일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "쉬어가는 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "4분기 실적은 매출액 19.7조원(+4.0% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 9,798억원(-18.1%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 실적 부진의 이유는 철강 부문에서 찾을 수 있겠음. 탄소강 판매량이약 820만톤으로 3분기 대비 3.6% 증가가 졈쳐지나 이는 평균판매단가 하락과 투입원가 상승에 따른 스프레드 악화를 상쇄하기 역부족일 것으로 보임. 여기에 포스코 노조 파업 이후의 인건비 상승 이슈가 4분기 비용부터 반영되기 시작하면서 4분기 철강 부문 영업이익(철강 부문 7,009억원, -17.8% / 포스코 별도 6,102억원, -16.1%)은 3분기 대비 하락이 예상."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 81.2조원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 4.4조원(+5.2%)으로 전년과 유사한 수준을 예상. 사업 부문별 영업이익은 철강 2.96조원(+2.5%), Green Infra 1.56조원(-3.2%), Green Materials 1,036억원(흑자전환)을 전망. 포스코그룹이 철강, 이차전 지, 에너지 등 원자재가 상승 수혜 사업들을 주로 영위하는 바, 2024년 국제유가 안정화 국면에서는 큰 폭의 증익이 어려울 것으로 보임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 390,000원까지 내려갔다가 2023년7월 710,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.27 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 660,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.11 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2023.07.25 목표가 710,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.29 목표가 470,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.27 목표가 600,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.11.30 목표가 560,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2023.11.16 목표가 664,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.14 목표가 740,000 투자의견 BUY 하나증권

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