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[투데이리포트]POSCO홀딩스, "롤마진 하락으로 전…" BUY-NH투자증권게시글 내용
NH투자증권에서 12일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "롤마진 하락으로 전분기비 이익 감소 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "4분기 제선원가 상승이 판매가격 전가로 이어지지 않아 영업이익은 전분기비 감소 전망. 중장기적으로는 2차전지소재, 특히 리튬이 성장을 이끌 전망. 특히 올해부터 상업생산을 시작하는 리튬의 영향이 클 것. 광석리튬 연 4.3만톤 설비와 염수리튬 연 2.5만톤 설비가 올해 상반기 중 준공 예정되어 있음. 현재 수산화리튬 가격(톤당 12,000달러) 적용 시, 매출액 약 1조원 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 영업이익 8,330억원으로 전분기비 30% 감소 전망. 컨센서스 16% 하회 예상. 4분기 평균 중국 열연가격은 전분기와 유사, 한국 열연가격은 톤당 2.8만원 하락한 반면 철광석/원료탄 가격 상승으로 제선원가는 톤당 65달러 상승한 점을 감안하면 롤마진 하락에 따른 수익성 악화가 예상되기 때문. 이는 중국 철강수요 부진에 따른 중국산 철강 수출 증가에 기인. 23년 11월까지 중국 철강 수출 8,350만톤으로 전년비 34.5% 급증"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.01.12 목표가 660,000 투자의견 BUY
- 2023.10.25 목표가 660,000 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 660,000 투자의견 BUY
- 2023.07.25 목표가 750,000 투자의견 BUY
- 2023.04.28 목표가 480,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.12 목표가 660,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.01.11 목표가 600,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.01.11 목표가 580,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.01.09 목표가 600,000 투자의견 BUY SK증권
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