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[종목현미경]광동제약_상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준게시글 내용
- 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.76% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 13,600원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.17% 오른 17,500원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 1.13% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
JW중외제약 | 1위 | 7.3% | 5위 | -15.1% | 5위 | -2.0 |
일동제약 | 2위 | 6.2% | 1위 | 32.2% | 2위 | 5.1 |
LG생명과학 | 3위 | 3.7% | 2위 | 21.7% | 1위 | 5.8 |
종근당 | 4위 | 3.4% | 3위 | 15.3% | 3위 | 4.4 |
광동제약 | 5위 | 3.0% | 4위 | -1.1% | 4위 | -0.3 |
의약품 | - | 2.5% | - | 17.7% | - | 7.0 |
코스피 | - | 0.5% | - | -0.7% | - | -1.4 |
관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.76% |
LG생명과학 |
72,900원 ▲4500(+6.58%) | 일동제약 |
34,050원 ▲5950(+21.17%) |
종근당 |
102,000원 ▲2700(+2.72%) | JW중외제약 |
47,550원 ▲4650(+10.84%) |
5월18일에 광동제약 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 1,222.4억 | 107.0억 | 80.5억 |
직전분기 대비 | 4.7% 감소 | 10.6% 감소 | 6.0% 증가 |
전년동기 대비 | 1.0% 증가 | 3.0% 감소 | 1120.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
광동제약 | 종근당 | LG생명과학 | JW중외제약 | 일동제약 | |
ROE | 6.3 | - | 3.0 | 3.3 | -0.4 |
PER | 43.0 | - | 149.8 | 95.2 | - |
PBR | 2.7 | 2.6 | 4.4 | 3.1 | 2.0 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 255,775주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 121,571주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 377,346주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.41%를 보였으며 기관은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.66%로 가장 높았고, 외국인이 16.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.13%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 13,600원선이 지지대로 작용. |
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