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[종목현미경]모나리자_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

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평민

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조회 741 2015/09/24 11:16

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들은 상승 우세, 종이목재업종 -0.35%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 매물대 저항은 6,100원 근방에 존재

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

24일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.48% 하락하면서 5,550원을 기록하고 있는 모나리자는 지난 1개월간 38.75% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모나리자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모나리자의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 종이목재업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모나리자가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모나리자 1위 3.8% 1위 38.8% 1위 10.1
태림포장 2위 3.5% 2위 11.8% 2위 3.3
선창산업 3위 3.5% 5위 -19.1% 5위 -5.4
무림P&P 4위 2.2% 4위 -11.9% 4위 -5.4
한국제지 5위 1.7% 3위 0.0% 3위 0.1
코스피 - 1.2% - 3.1% - 2.5
종이목재 - 1.1% - 2.5% - 2.2

관련종목들은 상승 우세, 종이목재업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 종이목재업종은 0.35% 하락중이다.
태림포장
3,545원 ▲40(+1.14%) 한국제지
35,600원 0 (0.00%)
무림P&P
5,090원 ▲40(+0.79%) 선창산업
15,050원 ▲150(+1.01%)

8월18일에 모나리자 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 298.8억 14.7억 10.3억
직전분기 대비 11.0% 감소 40.3% 감소 50.5% 감소
전년동기 대비 3.4% 감소 36.7% 감소 14.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.69%로 업종평균 상회. PER은 26.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모나리자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
모나리자 무림P&P 선창산업 한국제지 태림포장
ROE 10.2 -0.6 0.0 0.4 4.8
PER 26.6 - 1796.4 93.9 14.0
PBR 2.7 0.6 0.7 0.4 0.7
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 980주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 770,744주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 771,724주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 모나리자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.71%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.16%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.11%, 외국인이 2.88%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 6,100원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,100원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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