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[종목현미경]모나리자_위험대비 수익률 11.4로 상위권, 업종지수와 비슷해게시글 내용
- 위험대비 수익률 11.4로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +1.63% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 - 매매주체는개인,외국인 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
위험대비 수익률 11.4로 상위권, 업종지수와 비슷해 14일 오전 10시55분 현재 전일대비 6.14% 오른 6,400원을 기록하고 있는 모나리자는 지난 1개월간 56.1% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모나리자의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모나리자의 위험을 고려한 수익률은 11.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 종이목재업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모나리자가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
모나리자 | 1위 | 4.9% | 2위 | 56.1% | 2위 | 11.4 |
선창산업 | 2위 | 4.6% | 4위 | 8.8% | 4위 | 1.9 |
태림포장 | 3위 | 3.4% | 3위 | 11.2% | 3위 | 3.3 |
깨끗한나라 | 4위 | 2.6% | 1위 | 107.2% | 1위 | 41.2 |
한국제지 | 5위 | 1.1% | 5위 | -3.9% | 5위 | -3.5 |
코스피 | - | 0.8% | - | 2.4% | - | 3.0 |
종이목재 | - | 1.1% | - | 12.6% | - | 11.4 |
관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +1.63% |
한국제지 |
35,800원 ▼250(-0.69%) | ||
태림포장 |
3,415원 ▼60(-1.73%) | 선창산업 |
16,750원 ▲50(+0.30%) |
8월18일에 모나리자 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 298.8억 | 14.7억 | 10.3억 |
직전분기 대비 | 11.0% 감소 | 40.3% 감소 | 50.5% 감소 |
전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 36.7% 감소 | 14.9% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모나리자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
모나리자 | 태림포장 | 깨끗한나라 | 한국제지 | 선창산업 | |
ROE | 10.2 | 4.8 | 7.4 | 0.4 | 0.0 |
PER | 36.3 | 14.0 | 18.3 | 94.2 | 1926.3 |
PBR | 3.7 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 462주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 416,467주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 416,929주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 모나리자의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 9.78%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.86%, 외국인이 1.13%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
[포인트검색] |
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