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미래에셋증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q는 일단 무난"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q 연결 기준 영업수익 4조4,746억원(+2.3% YoY), 영업이익 4,980억원(+0.8% YoY)로 컨센서스를 상회. 텔코 본업의 안정적 성장과 B2B 사업부 고성장이 예상 상회 실적을 주도. 마케팅비와 감가비 감소세 지속으로 OPM 11.1%를 기록. 이번 분기도 B2B 강세는 이어졌음. 엔터프라이즈 사업부(전용 회선, 데이터센터, 클라우드 포함) 매출은 4,154억원(+9% YoY)을 기록했는데, 특히 데이터센터 매출과 클라우드 매출이 각각 583억원(+26% YoY), 350억원(+39% YoY)으로 고성장을 기록. 24년 연간 데이터센터 매출은 2,550억원(+26% YoY), 클라우드 매출은 1,830억원(+25% YoY)으로 전망. 아직 전체 매출에서 차지하는 비중은 2.4% 수준이지만, 이번 분기 AI 데이터센터 런칭과 그룹사와의 액침냉각 개발 등 고부가 서비스의 지속 개발을 통해 고성장을 이어갈 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "투자의견 ‘매수’, 목표주가 76,000원 유지. 생성AI 산업에 대해 최근 시장에서 관망세가 이어지는 글로벌 통신사들과 JV를 통해 텔코LLM 개발을 중. 총 50개국 13억명의 데이터를 보유하고 있으므로 빅테크를 상대할 수 있는 LLM 개발이 가능하며, 이를 통해 다양한 Use Case 확보가 하반기 본격화될 것으로 기대. 견조한 이익 성장세에 목표주가를 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.03.06 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.09 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.08 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.09 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권