Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]풀무원_관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.97%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 588 2015/07/15 10:01

게시글 내용

- 위험대비수익률 3.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.97%
- 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.71%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 221,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

15일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.39% 하락하면서 228,000원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 10.95% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아쏘시오홀딩스 1위 4.6% 1위 31.4% 1위 6.8
코스맥스비티아이 2위 4.2% 2위 21.6% 3위 5.1
풀무원 3위 3.1% 4위 11.0% 4위 3.5
스카이라이프 4위 3.1% 3위 16.3% 2위 5.2
한세예스24홀딩스 5위 2.4% 5위 2.8% 5위 1.1
코스피 - 0.8% - 2.4% - 3.0
서비스업 - 1.1% - 5.3% - 4.8

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.97% 상승중이다.
스카이라이프
22,150원 ▲350(+1.61%) 코스맥스비티아이
94,600원 ▲300(+0.32%)
동아쏘시오홀딩스
219,500원 ▲3500(+1.62%) 한세예스24홀딩스
22,350원 ▼300(-1.32%)

증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풀무원의 평균 목표주가는 250,000원이다. 현재 주가는 228,000원으로 22,000원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 송치호 에널리스트가 " 단기보다는 장기적인 관점에서 투자 유효, 주가의 Key 변수인 해외법인 턴어라운드는 올해 당장 일어나기 보다는 향후 2~3년간 노력을 통해 개선해 나갈 요인으로 단기보다는 장기적인 관점에서 투자가 유효하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

5월18일에 풀무원 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 4,313.8억 33.3억 -22.5억
직전분기 대비 3618.8% 증가 33.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 3593.3% 증가 123.4% 증가 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 47.83%로 업종평균 상회. PER은 14.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.75임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풀무원 한세예스24홀딩스 코스맥스비티아이 동아쏘시오홀딩스 스카이라이프
ROE 19.5 0.1 3.9 0.0 14.8
PER 14.1 1908.7 84.3 - 15.8
PBR 2.8 2.0 3.3 1.8 2.3
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,095주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 25,134주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,229주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.71%를 보였으며 기관은 13.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 221,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 221,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 221,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 221,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 221,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)풀무원 감자결정(자회사의 주요경영사항)
(주)풀무원 임시주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)
(주)풀무원 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
(주)풀무원 기타 주요경영사항(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
7월14일 :7월14일 :7월14일 :7월10일 :

게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved