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[종목현미경]풀무원_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.78%

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평민

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조회 651 2016/03/10 12:45

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.78%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 33.69%, 외국인 27.58%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 182,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

10일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.4% 오른 181,000원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 10.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 3.5% 3위 -2.1% 3위 -0.6
더존비즈온 2위 3.1% 1위 4.1% 2위 1.3
농심홀딩스 3위 3.0% 5위 -13.3% 4위 -4.4
에스케이디앤디 4위 2.3% 2위 3.1% 1위 1.3
풀무원 5위 1.8% 4위 -10.4% 5위 -5.7
서비스업 - 1.3% - -2.7% - -2.0
코스피 - 0.9% - 2.3% - 2.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.78% 상승중이다.
농심홀딩스
146,500원 ▼500(-0.34%) 일진홀딩스
11,600원 ▼50(-0.43%)
에스케이디앤디
65,600원 ▼100(-0.15%) 더존비즈온
22,700원 ▲850(+3.89%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 45.08%로 업종평균 상회. PER은 10.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
풀무원 일진홀딩스 더존비즈온 에스케이디앤디 농심홀딩스
ROE 25.7 3.0 8.8 13.2 1.9
PER 10.3 42.1 59.3 29.0 44.5
PBR 2.6 1.3 5.2 3.8 0.9
기준년월 2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,128주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,901주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,029주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 33.69%, 외국인 27.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.69%를 보였으며 외국인은 27.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.25%로 가장 높았고, 개인이 40.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 182,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 182,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 182,500원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 196,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 182,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 182,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)풀무원 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
3월2일 :

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