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[종목현미경]풀무원_관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.2%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.2% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.75%, 외국인 19.14% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 197,000원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 25일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.13% 오른 179,500원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 3.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
더존비즈온 | 1위 | 2.5% | 1위 | 8.9% | 1위 | 3.5 |
농심홀딩스 | 2위 | 2.0% | 2위 | 2.0% | 2위 | 1.0 |
에스케이디앤디 | 3위 | 1.7% | 4위 | -8.4% | 4위 | -4.9 |
한라홀딩스 | 4위 | 1.2% | 5위 | -11.6% | 5위 | -9.6 |
풀무원 | 5위 | 1.0% | 3위 | -3.5% | 3위 | -3.4 |
서비스업 | - | 0.6% | - | 1.4% | - | 2.3 |
코스피 | - | 0.4% | - | 3.9% | - | 9.7 |
관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.2% |
농심홀딩스 |
151,000원 ▼1000(-0.66%) | 한라홀딩스 |
54,700원 0 (0.00%) |
더존비즈온 |
23,850원 ▼100(-0.42%) | 에스케이디앤디 |
58,600원 ▼600(-1.01%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
풀무원 | 농심홀딩스 | 더존비즈온 | 에스케이디앤디 | 한라홀딩스 | |
ROE | 19.6 | 5.0 | 12.7 | 14.3 | 8.3 |
PER | 13.2 | 18.3 | 44.8 | 25.4 | 7.8 |
PBR | 2.6 | 0.9 | 5.7 | 3.6 | 0.7 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,837주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,805주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 13,642주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.75%, 외국인 19.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.75%를 보였으며 외국인은 19.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.58%로 가장 높았고, 기관이 30.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 197,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
(주)풀무원 감사보고서 제출
(주)풀무원 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
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