thinkpool

IBK투자증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 "1Q24 Review: 최상위 배당수익률 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "1분기 지배주주순이익은 7,845억원 (YoY -14.1%, QoQ +1,051.7%)로 컨센서스 7,221억원을 8.6% 상회. 1분기 말 기준 CET-1 비율은 11.4% (QoQ +5bp)로 시중은행 대비 낮은 수준을 보이고 있음. 또한 국책은행으로 자사주 매입 및 소각과 중간배당은 정부와의 협의가 필요한 만큼 결정에 시간이 필요할 것으로 생각. 다만 배당 정책으로 시중은행 평균 수준의 주주환원을 제시하고 있으며 결산배당 시 높은 배당성향과 배당수익률은 타사와 차별화되는 투자포인트로 작용할 전망. 2024년 결산 시 예상되는 배당수익률 및 배당성향은 각각 8.2% 와 30.6%."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수 및 목표주가 18,500원을 유지. 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 시중은행 평균 수준의 주주환원 정책을 제시하고 있어 배당 성향의 지속적 상승이 예상되며, 2) 타 금융사들 대비 결산배당 시 배당성향 및 배당 수익률에 대한 투자 매력이 크게 부각될 것으로 생각되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 18,500 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 18,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 18,500 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.30 목표가 16,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.04.30 목표가 16,500 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.30 목표가 16,000 투자의견 BUY SK증권