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[투데이리포트]KT, "DPS 감소가 컨센…" BUY-하나증권

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평민

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조회 142 2023/04/27 11:28

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하나증권에서 27일 KT(030200)에 대해 "DPS 감소가 컨센서스가 되어야 주가 바닥입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 KT(030200)에 대해 "KT에 대해 매수 의견/12개월 TP 40,000원을 유지. 길게 보면 2024년 4월 주가가 현재보다 높을 수 있다고 판단해서임. 하지만 단기적으로는 여전히 부정적 주가 전망 하에 비중 축소 의견을 제시하며 KT 매수는 올해 연말 이후로 미룰 것을 권함."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "이러한 판단을 하는 이유는 1) 1분기 실적 발표 후 이익 전망치 하향 조정 작업이 본격화될 것임에 따라 패시브 자금 이탈이 예상되고, 2) 2023년 영업이익 및 DPS 감소 가능성이 부상할 것이며, 3) 경영진 교체 리스크는 주가에 반영된 반면 올해 이익 및 DPS 감소 우려는 아직 주가에 미반영되었고, 4) 국내 통신 3사 중 향후 3년간 이익/DPS 성장률이 가장 낮음에도 불구하고 기대배당수익률이 가장 낮게 형성되어 있으며, 5) 과거 통신사 사례를 감안할 때 MSCI 편입에 따른 수급 개선 효과가 미미할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 45,000원까지 높아졌다가 2023년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.03.07 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.18 목표가 47,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

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