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[투데이리포트]시그네틱스, "마진율 회복에 시간..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 시그네틱스(033170)에 대해 "마진율 회복에 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700원을 내놓았다. KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "4분기 실적은 매출액 703억원 (-3.9% QoQ), 영업이익 6억원 (-54.6% QoQ)으로 실적 부진이 지속될 전망. 삼성전자향 eMMC 및 Audience향 매출 증가가 제한적일 전망. 연말 재고조정 영향으로 일회성 비용이 반영될 것으로 예상되며, 증가한 변동비는 감소 가능하지만 고정비 증가 감소에는 다소간의 시간이 소요될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 영업이익이 예상치를 큰 폭으로 하회한 이유는 매출액 감소에 따른 고정비 증가, 임금 인상에 따른 노무비 상승 (6월말 인금협상 완료 후 3분기부터 임금 인상, 임금 인상률은 high single% 수준), 전기세 등을 포함한 변동경비 상승으로 매출이익률이 5.9% (-4.1%p QoQ)로 크게 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘14년 매출액 및 영업이익은 각각 3,140억원 (+11.1% YoY) 및 영업이익은 182억원(+67.5%)으로 예상된다. 영업이익률 회복은 ‘14년 2분기부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 4,200원까지 높아졌다가 2013년9월 3,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,133 | 3,500 | 2,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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