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신한금융투자에서 5일 KT&G(033780)에 대해 "골 넣는 골키퍼"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "동사 점유율은예상보다 빠르게 상승할 것임. 진출 초기에는 시장 저변을 확대하기위하여 디바이스 매출이 증가하며 원가율이 상승하지만, 결국 이는 스틱담배 판매를 위한 투자의 성격으로 접근해야 함"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 매출과 영업이익은 1.42조원(+10.9% YoY), 3,276억원(+1.0%YoY)을 기록하며, 컨센서스를 5% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.05 목표가 105,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.08.05 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권