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[투데이리포트]KT&G, "3Q23 Revie…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "3Q23 Review: 생각보다 괜찮았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 3Q23 매출액은 1조 6,895억원(+4.0%yoy), 영업이익은 4,067억원(+0.3%yoy, OPM 24.1%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 담배 원자재 가격 인상 부담 지속에도 불구, 부동산, 해외 궐련/ NGP 스틱 판매량 호조세에 기인. 올해 부동산 실적 감소 및 원자재 비용 부담 증가에 따른 수익성 감소로 기저 낮아진 상황. 잎담배 가격 상승에 따른 원가 부담은 지속될 것으로 판단하나, 해외 궐련/NGP 스틱 판매량 확대하며 올해 실적을 저점으로 점진적인 회복 기대. 향후 담배가 인상 여부에 따라 추가적인 모멘텀 시현도 가능할 것."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1. 담배: 1) 내수 담배 +2.4%yoy, 일반 궐련은 시장 총수요 감소 영향으로 판매량 -2%yoy 감소하였으나, 고단가 면세 매출 확대(+86.7%yoy)하며 매출 감소폭 축소. 2) 수출 담배 -3.0%yoy, 해외 궐련 +39yoy 고성장. ASP 상대적으로 높은 중동/아태 지역 매출 비중 높아지며 P, Q 동시 성장한 효과에 기인. 3) 해외 법인: 3Q23 판매량 +25%yoy, 가격 인상 효과 가시화되며 외형성장. 4) 이익: 잎담배 원가 부담 지속되는 가운데, 부동산 부문 디앤씨덕 매출 인식효과로 이익 기여 증가, 이에 따른 이익 감소폭 축소. 2. 건기식: KGC 별도 기준 매출 -12.8%yoy, 영업이익 -21.7%yoy."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2023.08.04 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2023.07.20 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2023.05.18 목표가 110,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
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